| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 262 660.00 | 1 200 224.00 | 62 437.00 | 1 262 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 015.00 | 601 672.00 | 68 343.00 | 670 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 752.00 | 1 409 836.00 | 174 916.00 | 1 584 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 581.00 | 3 212 341.00 | 333 241.00 | 3 545 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 497.00 | | 1 777 497.00 | 1 777 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 292.00 | | 10 842 292.00 | 10 842 292.00 |
BZ Autres créances | 461 269.00 | | 461 269.00 | 461 269.00 |
CF Disponibilités | 1 227 585.00 | | 1 227 585.00 | 1 227 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 318 377.00 | | 14 318 377.00 | 14 318 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 958.00 | 3 212 341.00 | 14 651 618.00 | 17 863 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 331 328.00 | 3 243 848.00 | | 3 331 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 033.00 | 87 480.00 | | 95 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 361.00 | 3 892 328.00 | | 3 987 361.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 641.00 | 1 826 410.00 | | 2 848 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 127.00 | 293 186.00 | | 312 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 381.00 | 3 432 200.00 | | 3 703 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 318.00 | 1 723 628.00 | | 2 065 318.00 |
EA Autres dettes | 1 704 790.00 | 2 167 524.00 | | 1 704 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 634 256.00 | 9 442 949.00 | | 10 634 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 651 618.00 | 13 365 277.00 | | 14 651 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 666.00 | 8 983 255.00 | | 10 393 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 475.00 | 1 183 438.00 | | 953 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 079 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 079 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 171 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 917 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 268.00 | 45 428.00 | | 37 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265.00 | 46 957.00 | | 38 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 265.00 | -38 684.00 | | -38 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 200.00 | 38 156.00 | | 48 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 172 496.00 | 21 056 521.00 | | 17 172 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077 463.00 | 20 969 041.00 | | 17 077 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 033.00 | 87 480.00 | | 95 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 995.00 | | 24 426.00 | 3 815 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 855.00 | 27 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 839.00 | 3 545 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 984.00 | 3 517 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 985.00 | | 24 426.00 | 3 775 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 935.00 | 153 390.00 | 282 984.00 | 3 341 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 326.00 | 153 390.00 | 282 984.00 | 3 341 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 381.00 | 3 703 381.00 | | 3 703 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 482.00 | 183 482.00 | | 183 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 840.00 | 318 840.00 | | 318 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 790.00 | 1 704 790.00 | | 1 704 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
UX Autres créances clients | 10 842 292.00 | 10 842 292.00 | | 10 842 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 169 768.00 | 169 768.00 | | 169 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 585.00 | 2 553 585.00 | | 2 553 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 056.00 | 54 466.00 | 240 590.00 | 295 056.00 |
VI Groupe et associés | 312 127.00 | 312 127.00 | | 312 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 751.00 | 284 751.00 | | 284 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340 688.00 | 11 313 295.00 | 27 393.00 | 11 340 688.00 |
VW T.V.A. | 1 468 266.00 | 1 468 266.00 | | 1 468 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 256.00 | 10 393 666.00 | 240 590.00 | 10 634 256.00 |