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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 285 486.00 | 1 131 932.00 | 153 554.00 | 1 285 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 468.00 | 591 520.00 | 168 947.00 | 760 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 204.00 | 1 513 175.00 | 214 029.00 | 1 727 204.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 489.00 | 3 237 236.00 | 556 253.00 | 3 793 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678 239.00 | | 1 678 239.00 | 1 678 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 748.00 | | 9 026 748.00 | 9 026 748.00 |
BZ Autres créances | 818 095.00 | | 818 095.00 | 818 095.00 |
CF Disponibilités | 546 196.00 | | 546 196.00 | 546 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082 175.00 | | 12 082 175.00 | 12 082 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 875 663.00 | 3 237 236.00 | 12 638 427.00 | 15 875 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 819.00 | | | 2 727 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 274.00 | | | 3 568 274.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 846.00 | | | 1 323 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 293.00 | | | 363 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 943.00 | | | 3 328 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 836.00 | | | 1 478 836.00 |
EA Autres dettes | 2 545 235.00 | | | 2 545 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 040 154.00 | | | 9 040 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 427.00 | | | 12 638 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016 945.00 | | | 9 016 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 069.00 | | | 1 114 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 445 664.00 | | 20 445 664.00 | 20 445 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 445 664.00 | | 20 445 664.00 | 20 445 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 497 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 237 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 246 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 027.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 610 165.00 | | | 20 610 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 435 636.00 | | | 20 435 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 305.00 | | 98 601.00 | 4 169 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 417.00 | 3 793 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 667.00 | 3 773 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 762.00 | | 80 063.00 | 4 149 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 538.00 | 18 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 877.00 | 234 027.00 | 456 667.00 | 3 459 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 100.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 368.00 | 233 926.00 | 456 667.00 | 3 459 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 943.00 | 3 328 943.00 | | 3 328 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 360.00 | 277 360.00 | | 277 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 235.00 | 2 545 235.00 | | 2 545 235.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 9 026 748.00 | | | 9 026 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 198.00 | 1 114 198.00 | | 1 114 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 648.00 | 186 439.00 | 23 209.00 | 209 648.00 |
VI Groupe et associés | 363 293.00 | 363 293.00 | | 363 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 159.00 | | | 307 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 253.00 | | | 279 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877 309.00 | 9 857 740.00 | 19 569.00 | 9 877 309.00 |
VW T.V.A. | 758 498.00 | 758 498.00 | | 758 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 154.00 | 9 016 945.00 | 23 209.00 | 9 040 154.00 |