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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 271.00 | 21 175.00 | 8 096.00 | 29 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 44 635.00 | 28 757.00 | 73 392.00 |
040 Immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 426.00 | 65 810.00 | 127 617.00 | 193 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
060 Stock marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
084 Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
110 Total général Actif | 240 650.00 | 65 810.00 | 174 840.00 | 240 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 369.00 | 82 108.00 | | 77 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 527.00 | 269 983.00 | | 255 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
230 Autres produits | 5 694.00 | 4 530.00 | | 5 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 930.00 | 356 621.00 | | 343 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 927.00 | 27 952.00 | | 27 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | -253.00 | | -1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 684.00 | 65 532.00 | | 55 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | 375.00 | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 105 801.00 | 103 753.00 | | 105 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 2 429.00 | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 926.00 | 94 595.00 | | 93 926.00 |
252 Charges sociales | 20 234.00 | 21 042.00 | | 20 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 693.00 | 18 637.00 | | 15 693.00 |
262 Autres charges | 16 453.00 | 18 027.00 | | 16 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 981.00 | 352 089.00 | | 338 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 949.00 | 4 531.00 | | 4 949.00 |
280 Produits financiers | | 533.00 | | |
294 Charges financières | 3 981.00 | 5 075.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | -11.00 | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 426.00 | | | 193 426.00 |