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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 811.00 | 34 508.00 | 3 303.00 | 37 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 25 787.00 | 17 194.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 827.00 | 89 566.00 | 111 261.00 | 200 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 373.00 | 89 565.00 | 168 808.00 | 258 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 687.00 | -519.00 | | 14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | 15 206.00 | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 32 820.00 | 17 687.00 | | 32 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 265.00 | 49 624.00 | | 26 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 769.00 | 31 234.00 | | 29 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 34 468.00 | | 47 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 668.00 | 20 668.00 | | 32 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 988.00 | 135 994.00 | | 135 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 808.00 | 153 681.00 | | 168 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
FG Production vendue services | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 398.00 | | 356 398.00 | 356 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 364.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 5 856.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -5 856.00 | | -575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 695.00 | 385 321.00 | | 374 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 562.00 | 370 115.00 | | 359 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133.00 | 15 206.00 | | 15 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 426.00 | | 10 025.00 | 193 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 200 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 80 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | 10 025.00 | 73 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 502.00 | 8 063.00 | | 81 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 029.00 | 2 241.00 | | 27 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 473.00 | 5 821.00 | | 54 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 265.00 | 17 228.00 | 9 037.00 | 26 265.00 |
VI Groupe et associés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 268.00 | 26 504.00 | 10 764.00 | 37 268.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 988.00 | 126 951.00 | 9 037.00 | 135 988.00 |