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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 271.00 | 27 029.00 | 2 241.00 | 29 271.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 161.00 | 32 090.00 | 2 072.00 | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 231.00 | 22 384.00 | 16 847.00 | 39 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 426.00 | 81 502.00 | 111 924.00 | 193 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 183.00 | 81 502.00 | 153 681.00 | 235 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -519.00 | -1 486.00 | | -519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | 968.00 | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 687.00 | 2 481.00 | | 17 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 624.00 | 79 567.00 | | 49 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 234.00 | 29 848.00 | | 31 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 40 829.00 | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 668.00 | 22 115.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 994.00 | 172 359.00 | | 135 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 681.00 | 174 840.00 | | 153 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
FG Production vendue services | 278 111.00 | | 278 111.00 | 278 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 586.00 | | 355 586.00 | 355 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 18 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 321.00 | 343 930.00 | | 385 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 115.00 | 342 962.00 | | 370 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | 968.00 | | 15 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 426.00 | | | 193 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 810.00 | 15 693.00 | | 65 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 175.00 | 5 854.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 9 839.00 | | 44 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 624.00 | 30 334.00 | 19 290.00 | 49 624.00 |
VI Groupe et associés | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 321.00 | 27 557.00 | 10 764.00 | 38 321.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 994.00 | 116 704.00 | 19 290.00 | 135 994.00 |