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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 36 474.00 | 5 279.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 34 117.00 | 11 343.00 | 45 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 976.00 | 70 590.00 | 107 386.00 | 177 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 229.00 | 70 590.00 | 221 639.00 | 292 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 177.00 | 29 520.00 | | 36 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | 6 657.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 57 431.00 | 39 477.00 | | 57 431.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 9 028.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 268.00 | 38 653.00 | | 63 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 70 334.00 | | 75 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 22 476.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 708.00 | 140 490.00 | | 157 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 639.00 | 179 967.00 | | 221 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
FG Production vendue services | 325 964.00 | | 325 964.00 | 325 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 31.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 55.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -55.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 415.00 | 389 756.00 | | 424 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 461.00 | 383 099.00 | | 406 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 954.00 | 6 657.00 | | 17 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 035.00 | | 2 941.00 | 175 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 271.00 | | 2 941.00 | 84 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 834.00 | 5 756.00 | | 64 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 834.00 | 5 756.00 | | 64 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 304.00 | 75 304.00 | | 75 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 20 569.00 | 10 764.00 | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |