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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 39 734.00 | 2 868.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 45 013.00 | 14 068.00 | 59 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 462.00 | 84 747.00 | 107 715.00 | 192 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 387.00 | | 298 387.00 | 298 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 849.00 | 84 747.00 | 406 102.00 | 490 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 620.00 | 54 131.00 | | 105 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 51 490.00 | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 162 907.00 | 108 920.00 | | 162 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 209.00 | 95 000.00 | | 95 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 918.00 | 91 223.00 | | 101 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 36 626.00 | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 17 698.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 194.00 | 240 547.00 | | 243 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 102.00 | 355 968.00 | | 406 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
FG Production vendue services | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 2 980.00 | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | 2 980.00 | | 7 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | 2 942.00 | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 086.00 | 318 713.00 | | 272 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 098.00 | 267 223.00 | | 218 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 987.00 | 51 490.00 | | 53 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 202.00 | | 4 261.00 | 188 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 438.00 | | 4 246.00 | 97 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | 15.00 | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 637.00 | 7 110.00 | | 77 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 637.00 | 7 110.00 | | 77 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 17 812.00 | 77 188.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 223.00 | 57 459.00 | 10 764.00 | 68 223.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 194.00 | 166 006.00 | 77 188.00 | 243 194.00 |