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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 811.00 | 35 438.00 | 3 373.00 | 38 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 29 396.00 | 16 064.00 | 45 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 035.00 | 64 834.00 | 110 201.00 | 175 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 801.00 | 64 834.00 | 179 967.00 | 244 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 520.00 | 14 687.00 | | 29 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | 15 133.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 39 477.00 | 32 820.00 | | 39 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028.00 | 26 265.00 | | 9 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 653.00 | 29 769.00 | | 38 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 47 286.00 | | 70 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 476.00 | 32 668.00 | | 22 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 490.00 | 135 988.00 | | 140 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 967.00 | 168 808.00 | | 179 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
FG Production vendue services | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 057.00 | | 359 057.00 | 359 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 18 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 575.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 575.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -575.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 756.00 | 374 695.00 | | 389 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 099.00 | 359 562.00 | | 383 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | 15 133.00 | | 6 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 826.00 | | 3 479.00 | 200 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 271.00 | 175 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 271.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | | 3 479.00 | 80 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 4 540.00 | 29 271.00 | 89 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | 4 540.00 | | 60 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VI Groupe et associés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920.00 | 37 156.00 | 10 764.00 | 47 920.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |