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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 38 046.00 | 4 557.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 835.00 | 39 591.00 | 15 244.00 | 54 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 202.00 | 77 637.00 | 110 565.00 | 188 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BZ Autres créances | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CF Disponibilités | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 403.00 | | 245 403.00 | 245 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 605.00 | 77 637.00 | 355 968.00 | 433 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 131.00 | 36 177.00 | | 54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | 17 954.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | 108 920.00 | 57 431.00 | | 108 920.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 228.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 223.00 | 63 268.00 | | 91 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 75 304.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 698.00 | 18 647.00 | | 17 698.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 547.00 | 157 708.00 | | 240 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 968.00 | 221 639.00 | | 355 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 671.00 | | 31 674.00 | 31 671.00 |
FG Production vendue services | 191 535.00 | | 191 535.00 | 191 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 205.00 | | 223 205.00 | 223 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 378.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -378.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 2 917.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 713.00 | 424 415.00 | | 318 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 223.00 | 406 461.00 | | 267 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 490.00 | 17 954.00 | | 51 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 976.00 | | 10 225.00 | 177 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 212.00 | | 10 225.00 | 87 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 590.00 | 7 047.00 | | 70 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 590.00 | 7 047.00 | | 70 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VP Divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 700.00 | 55 936.00 | 10 764.00 | 66 700.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 547.00 | 145 547.00 | 95 000.00 | 240 547.00 |