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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 722.00 | 42 774.00 | 1 948.00 | 44 722.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
AP Constructions | 2 504 553.00 | 1 699 340.00 | 805 213.00 | 2 504 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524 891.00 | 5 119 974.00 | 404 917.00 | 5 524 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 612.00 | 1 889 190.00 | 344 422.00 | 2 233 612.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942 278.00 | 8 751 277.00 | 2 191 001.00 | 10 942 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 501.00 | | 336 501.00 | 336 501.00 |
BN En cours de production de biens | 366 421.00 | | 366 421.00 | 366 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304 300.00 | 424 799.00 | 10 879 501.00 | 11 304 300.00 |
BZ Autres créances | 1 277 556.00 | | 1 277 556.00 | 1 277 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 042.00 | | 958 042.00 | 958 042.00 |
CF Disponibilités | 536 709.00 | | 536 709.00 | 536 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 968 268.00 | 424 799.00 | 14 543 469.00 | 14 968 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 910 546.00 | 9 176 076.00 | 16 734 470.00 | 25 910 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 114 198.00 | | | 4 114 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 908.00 | | | -757 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 983.00 | | | 5 885 983.00 |
DP Provisions pour risques | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 885.00 | | | 1 095 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 406.00 | | | 2 008 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 351.00 | | | 4 196 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 608.00 | | | 2 842 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EA Autres dettes | 403 037.00 | | | 403 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 556 058.00 | | | 10 556 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 734 470.00 | | | 16 734 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 776 112.00 | | | 8 776 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 558 061.00 | | 3 558 061.00 | 3 558 061.00 |
FG Production vendue services | 23 275 198.00 | | 23 275 198.00 | 23 275 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 833 258.00 | | 26 833 258.00 | 26 833 258.00 |
FM Production stockée | | | 17 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 086 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 719 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 344.00 | |
GE Autres charges | | | 856 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 179 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850 133.00 | | | 850 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 705.00 | | | 233 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 928.00 | | | 369 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 890.00 | | | 361 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 508 203.00 | | | 27 508 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 266 111.00 | | | 28 266 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 908.00 | | | -757 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 408.00 | | 539 025.00 | 10 762 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 459.00 | 158 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 155.00 | 10 942 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 696.00 | 10 647 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 070.00 | | 4 121.00 | 132 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463 372.00 | | 493 066.00 | 10 463 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 966.00 | | 41 838.00 | 166 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580 397.00 | 479 575.00 | 308 696.00 | 8 580 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 695.00 | 5 079.00 | | 37 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 542 702.00 | 474 497.00 | 308 696.00 | 8 542 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 374.00 | 92 345.00 | 228 290.00 | 428 374.00 |
6T Sur comptes clients | 434 848.00 | 342.00 | 10 391.00 | 434 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 848.00 | 342.00 | 10 391.00 | 434 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 222.00 | 92 687.00 | 238 681.00 | 863 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 351.00 | 4 196 351.00 | | 4 196 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 037.00 | 403 037.00 | | 403 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 280.00 | 100 000.00 | | 101 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 791 955.00 | | | 10 791 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 345.00 | | | 512 345.00 |
VB T. V. A. | 479 244.00 | | | 479 244.00 |
VC Groupe et associés | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 491.00 | 313 545.00 | 357 206.00 | 1 093 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 406.00 | 1 008 406.00 | 1 000 000.00 | 2 008 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 866 927.00 | 12 835 192.00 | 31 735.00 | 12 866 927.00 |
VW T.V.A. | 2 432 317.00 | 2 432 317.00 | | 2 432 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 182.00 | 8 775 235.00 | 1 357 206.00 | 10 555 182.00 |