| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 592.00 | 47 383.00 | 3 208.00 | 50 592.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
AP Constructions | 2 805 351.00 | 1 787 682.00 | 1 017 670.00 | 2 805 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 848.00 | 5 227 643.00 | 496 205.00 | 5 723 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 587.00 | 1 955 508.00 | 257 079.00 | 2 212 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 205.00 | 9 018 216.00 | 2 411 989.00 | 11 430 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 775.00 | | 286 775.00 | 286 775.00 |
BN En cours de production de biens | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792 238.00 | 442 113.00 | 9 350 125.00 | 9 792 238.00 |
BZ Autres créances | 1 189 815.00 | | 1 189 815.00 | 1 189 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
CF Disponibilités | 400 662.00 | | 400 662.00 | 400 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 335.00 | 442 113.00 | 12 188 222.00 | 12 630 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 060 540.00 | 9 460 329.00 | 14 600 211.00 | 24 060 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 790.00 | 4 114 198.00 | | 2 803 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 124.00 | -757 908.00 | | -1 756 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 359.00 | 5 885 983.00 | | 3 577 359.00 |
DP Provisions pour risques | 730 005.00 | 80 499.00 | | 730 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 655.00 | 211 930.00 | | 225 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 660.00 | 292 429.00 | | 955 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 102.00 | 1 095 885.00 | | 776 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 263.00 | 2 008 406.00 | | 654 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 143.00 | 876.00 | | 479 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 015.00 | 4 196 351.00 | | 5 325 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 671.00 | 2 842 608.00 | | 2 832 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 895.00 | | |
EA Autres dettes | | 403 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 067 193.00 | 10 556 058.00 | | 10 067 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 211.00 | 16 734 470.00 | | 14 600 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 972 103.00 | | | 8 972 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 2 393.00 | | 2 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 023 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 495 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 519 120.00 | |
FM Production stockée | | | -108 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 422 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 305 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 526 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663 231.00 | |
GE Autres charges | | | 892 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 236 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 891 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 850 133.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 875 400.00 | | | 875 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 705.00 | 1 930 168.00 | | 233 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163 873.00 | 369 928.00 | | 2 163 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | 838.00 | | 7 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | 8 038.00 | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135 223.00 | 361 890.00 | | 2 135 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 609 384.00 | 27 508 203.00 | | 25 609 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 365 509.00 | 28 266 111.00 | | 27 365 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 125.00 | -757 908.00 | | -1 756 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 942 278.00 | | 636 541.00 | 10 942 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 614.00 | 11 430 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 614.00 | 11 125 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | 5 870.00 | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647 742.00 | | 626 831.00 | 10 647 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 345.00 | | 3 840.00 | 158 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 751 277.00 | 393 400.00 | 126 461.00 | 8 751 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 4 610.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708 504.00 | 388 790.00 | 126 461.00 | 8 708 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 429.00 | 663 231.00 | | 292 429.00 |
6T Sur comptes clients | 424 799.00 | 18 819.00 | 1 506.00 | 424 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 799.00 | 18 819.00 | 1 506.00 | 424 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 228.00 | 682 050.00 | 1 506.00 | 717 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 050.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 015.00 | 5 325 015.00 | | 5 325 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 418.00 | 493 418.00 | | 493 418.00 |
UP Prêts | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 259 110.00 | | | 9 259 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 128.00 | | | 533 128.00 |
VB T. V. A. | 427 079.00 | | | 427 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 102.00 | 160 155.00 | 231 878.00 | 776 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 904.00 | | | 318 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366 748.00 | 11 263 911.00 | 102 837.00 | 11 366 748.00 |
VW T.V.A. | 2 134 904.00 | 2 134 904.00 | | 2 134 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 668 549.00 | 9 052 602.00 | 312 377.00 | 9 668 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |