| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 471.00 | 84 920.00 | 25 550.00 | 110 471.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 395 799.00 | | 395 799.00 | 395 799.00 |
AP Constructions | 3 016 152.00 | 2 066 604.00 | 949 549.00 | 3 016 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918 998.00 | 5 678 252.00 | 240 746.00 | 5 918 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 821.00 | 2 024 938.00 | 190 883.00 | 2 215 821.00 |
AX Avances et acomptes | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 795 079.00 | 9 854 714.00 | 1 940 364.00 | 11 795 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
BN En cours de production de biens | 198 722.00 | | 198 722.00 | 198 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 987.00 | 1 471 646.00 | 9 371 342.00 | 10 842 987.00 |
BZ Autres créances | 602 413.00 | | 602 413.00 | 602 413.00 |
CF Disponibilités | 4 727 960.00 | | 4 727 960.00 | 4 727 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 861 468.00 | 1 471 646.00 | 15 389 823.00 | 16 861 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 656 547.00 | 11 326 360.00 | 17 330 187.00 | 28 656 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 407 385.00 | 946 378.00 | | 407 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 937.00 | -538 993.00 | | 488 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 015.00 | 2 937 078.00 | | 3 426 015.00 |
DP Provisions pour risques | 738 054.00 | 771 792.00 | | 738 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 992.00 | 180 387.00 | | 256 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 046.00 | 952 179.00 | | 995 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 185.00 | 4 481 483.00 | | 4 314 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519 805.00 | 8 698 460.00 | | 8 519 805.00 |
EA Autres dettes | 75 136.00 | 114 704.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 126.00 | 13 294 647.00 | | 12 909 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 330 187.00 | 17 183 905.00 | | 17 330 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 863 554.00 | | 3 863 554.00 | 3 863 554.00 |
FG Production vendue services | 26 443 666.00 | | 26 443 666.00 | 26 443 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 307 220.00 | | 30 307 220.00 | 30 307 220.00 |
FM Production stockée | | | -115 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 276 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 639 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 605.00 | |
GE Autres charges | | | 678 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 735 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 983.00 | 82 000.00 | | 102 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 182.00 | 82 000.00 | | 103 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 984.00 | 270.00 | | 42 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 719.00 | 270.00 | | 73 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 463.00 | 81 730.00 | | 29 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | -891.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 380 079.00 | 25 233 161.00 | | 30 380 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 891 141.00 | 25 772 154.00 | | 29 891 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 937.00 | -538 993.00 | | 488 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 62 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598 533.00 | | 344 206.00 | 11 598 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 30 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 660.00 | 11 795 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 210.00 | 11 562 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 340.00 | | 9 600.00 | 192 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374 296.00 | | 334 606.00 | 11 374 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722 159.00 | 242 816.00 | 110 260.00 | 9 722 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 310.00 | 17 610.00 | | 67 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654 849.00 | 225 205.00 | 110 260.00 | 9 654 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 952.00 | 76 605.00 | 33 739.00 | 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 179.00 | 76 605.00 | 33 739.00 | 952 179.00 |
6T Sur comptes clients | 943 088.00 | 546 562.00 | 18 004.00 | 943 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 088.00 | 546 562.00 | 18 004.00 | 943 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 267.00 | 623 167.00 | 51 742.00 | 1 895 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 167.00 | 51 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306 144.00 | 4 306 144.00 | | 4 306 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 088.00 | 494 088.00 | | 494 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 004 547.00 | 9 004 547.00 | | 9 004 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838 440.00 | 1 838 440.00 | | 1 838 440.00 |
VB T. V. A. | 344 814.00 | 344 814.00 | | 344 814.00 |
VC Groupe et associés | 106 133.00 | 106 133.00 | | 106 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965 995.00 | 57 211.00 | 4 663 788.00 | 4 965 995.00 |
VI Groupe et associés | 633 618.00 | 633 618.00 | | 633 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VP Divers | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536 398.00 | 11 532 561.00 | 3 837.00 | 11 536 398.00 |
VW T.V.A. | 2 217 209.00 | 2 217 209.00 | | 2 217 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901 086.00 | 7 992 301.00 | 4 663 788.00 | 12 901 086.00 |