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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 100.00 | 54 956.00 | 10 144.00 | 65 100.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 395 799.00 | | 395 799.00 | 395 799.00 |
AP Constructions | 2 914 152.00 | 1 927 382.00 | 986 771.00 | 2 914 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 164.00 | 5 473 477.00 | 261 687.00 | 5 735 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166 446.00 | 2 032 454.00 | 133 992.00 | 2 166 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427 528.00 | 9 488 269.00 | 1 939 260.00 | 11 427 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 324.00 | | 312 324.00 | 312 324.00 |
BN En cours de production de biens | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807 490.00 | 665 250.00 | 10 142 240.00 | 10 807 490.00 |
BZ Autres créances | 983 212.00 | | 983 212.00 | 983 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 013.00 | 665 250.00 | 11 990 763.00 | 12 656 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 083 541.00 | 10 153 518.00 | 13 930 023.00 | 24 083 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 689 768.00 | 1 047 666.00 | | 689 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 610.00 | -357 898.00 | | 256 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 071.00 | 3 219 461.00 | | 3 476 071.00 |
DP Provisions pour risques | 787 872.00 | 751 155.00 | | 787 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 497.00 | 231 043.00 | | 170 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 369.00 | 982 198.00 | | 958 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 469.00 | 688 301.00 | | 572 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 130.00 | 634 913.00 | | 637 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 445.00 | 4 866 567.00 | | 5 090 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171 159.00 | 2 592 184.00 | | 3 171 159.00 |
EA Autres dettes | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 583.00 | 9 051 613.00 | | 9 495 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 930 023.00 | 13 253 273.00 | | 13 930 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 495 583.00 | | | 9 495 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 130.00 | | | 637 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 445 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 442 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 887 965.00 | |
FM Production stockée | | | -181 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 996 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 751 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 536 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 444.00 | |
GE Autres charges | | | 825 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 677 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 822 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 990.00 | -122 990.00 | | 122 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 990.00 | -122 990.00 | | 122 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 686.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 120 686.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 2 394.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 998 307.00 | 28 831 611.00 | | 32 998 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 741 697.00 | 29 189 508.00 | | 32 741 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 609.00 | -357 898.00 | | 256 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 74 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 294 226.00 | | 215 585.00 | 11 294 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 791.00 | 59 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 282.00 | 11 427 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 11 211 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 889.00 | | 8 680.00 | 147 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 149.00 | | 206 905.00 | 11 007 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206 825.00 | 282 871.00 | 1 427.00 | 9 206 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 620.00 | 4 336.00 | | 50 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 205.00 | 278 535.00 | 1 427.00 | 9 156 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 198.00 | 72 444.00 | 96 274.00 | 982 198.00 |
6T Sur comptes clients | 457 933.00 | 207 317.00 | | 457 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 933.00 | 207 317.00 | | 457 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 131.00 | 279 761.00 | 96 274.00 | 1 440 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 761.00 | 96 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 445.00 | 5 090 445.00 | | 5 090 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 443.00 | 458 443.00 | | 458 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 008 998.00 | 10 008 998.00 | | 10 008 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798 492.00 | 798 492.00 | | 798 492.00 |
VB T. V. A. | 460 227.00 | 460 227.00 | | 460 227.00 |
VC Groupe et associés | 317 983.00 | 317 983.00 | | 317 983.00 |
VI Groupe et associés | 637 130.00 | 9 580.00 | 627 550.00 | 637 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 948 629.00 | 11 920 792.00 | 27 837.00 | 11 948 629.00 |
VW T.V.A. | 2 496 712.00 | 2 496 712.00 | | 2 496 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 739.00 | 9 122 992.00 | 1 568 973.00 | 10 246 739.00 |