| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 871.00 | 67 310.00 | 33 561.00 | 100 871.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 395 799.00 | | 395 799.00 | 395 799.00 |
AP Constructions | 2 914 152.00 | 1 994 456.00 | 919 696.00 | 2 914 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832 579.00 | 5 576 469.00 | 256 110.00 | 5 832 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 164.00 | 2 083 925.00 | 143 240.00 | 2 227 164.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 598 533.00 | 9 722 159.00 | 1 876 373.00 | 11 598 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 101.00 | | 330 101.00 | 330 101.00 |
BN En cours de production de biens | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932 980.00 | 943 088.00 | 9 989 892.00 | 10 932 980.00 |
BZ Autres créances | 738 357.00 | | 738 357.00 | 738 357.00 |
CF Disponibilités | 3 749 737.00 | | 3 749 737.00 | 3 749 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 250 619.00 | 943 088.00 | 15 307 531.00 | 16 250 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 849 152.00 | 10 665 247.00 | 17 183 905.00 | 27 849 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 946 378.00 | 689 768.00 | | 946 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 993.00 | 256 610.00 | | -538 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 078.00 | 3 476 071.00 | | 2 937 078.00 |
DP Provisions pour risques | 771 792.00 | 787 872.00 | | 771 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 387.00 | 170 497.00 | | 180 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 179.00 | 958 369.00 | | 952 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 427.00 | 572 469.00 | | 5 009 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 519.00 | 637 130.00 | | 634 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 483.00 | 5 090 445.00 | | 4 481 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054 513.00 | 3 171 158.00 | | 3 054 513.00 |
EA Autres dettes | 114 704.00 | 24 380.00 | | 114 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294 647.00 | 9 495 583.00 | | 13 294 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 183 905.00 | 13 930 023.00 | | 17 183 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 802 317.00 | | 2 802 317.00 | 2 802 317.00 |
FG Production vendue services | 22 140 866.00 | | 22 140 866.00 | 22 140 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 943 183.00 | | 24 943 183.00 | 24 943 183.00 |
FM Production stockée | | | 156 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 151 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 776 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 709 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 769.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 769.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 730.00 | -769.00 | | 81 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 233 161.00 | 32 998 307.00 | | 25 233 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 772 154.00 | 32 741 697.00 | | 25 772 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 993.00 | 256 610.00 | | -538 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 287.00 | 74 552.00 | | 62 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 427 528.00 | | 198 504.00 | 11 427 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 31 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 11 598 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 374 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 569.00 | | 35 771.00 | 156 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 211 562.00 | | 162 734.00 | 11 211 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 488 269.00 | 233 891.00 | | 9 488 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 956.00 | 12 354.00 | | 54 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433 313.00 | 221 536.00 | | 9 433 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 369.00 | 9 890.00 | 16 079.00 | 958 369.00 |
6T Sur comptes clients | 665 250.00 | 277 838.00 | | 665 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 250.00 | 277 838.00 | | 665 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 618.00 | 287 728.00 | 16 079.00 | 1 623 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 483.00 | 4 481 483.00 | | 4 481 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 086.00 | 103 086.00 | | 103 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 542.00 | 466 542.00 | | 466 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 9 816 011.00 | 9 816 011.00 | | 9 816 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116 969.00 | 1 116 969.00 | | 1 116 969.00 |
VB T. V. A. | 482 597.00 | 482 597.00 | | 482 597.00 |
VC Groupe et associés | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 656.00 | 54 410.00 | 4 677 825.00 | 5 008 656.00 |
VI Groupe et associés | 634 519.00 | 7 019.00 | 627 500.00 | 634 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861 740.00 | 11 856 453.00 | 5 287.00 | 11 861 740.00 |
VW T.V.A. | 2 411 829.00 | 2 411 829.00 | | 2 411 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294 647.00 | 7 712 902.00 | 5 305 325.00 | 13 294 647.00 |