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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 420.00 | 50 620.00 | 5 800.00 | 56 420.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
AP Constructions | 2 806 079.00 | 1 858 184.00 | 947 895.00 | 2 806 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668 680.00 | 5 357 207.00 | 311 473.00 | 5 668 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 217.00 | 1 940 813.00 | 207 404.00 | 2 148 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 294 226.00 | 9 206 825.00 | 2 087 402.00 | 11 294 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 233.00 | | 357 233.00 | 357 233.00 |
BN En cours de production de biens | 339 862.00 | | 339 862.00 | 339 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 470 245.00 | 457 933.00 | 9 012 312.00 | 9 470 245.00 |
BZ Autres créances | 976 292.00 | | 976 292.00 | 976 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CF Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 804.00 | 457 933.00 | 11 165 871.00 | 11 623 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 918 030.00 | 9 664 758.00 | 13 253 273.00 | 22 918 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 666.00 | 2 803 790.00 | | 1 047 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 898.00 | -1 756 124.00 | | -357 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 461.00 | 3 577 359.00 | | 3 219 461.00 |
DP Provisions pour risques | 751 155.00 | 730 005.00 | | 751 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 043.00 | 225 655.00 | | 231 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 198.00 | 955 660.00 | | 982 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 301.00 | 776 102.00 | | 688 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 913.00 | 654 263.00 | | 634 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 647.00 | 479 143.00 | | 269 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 567.00 | 5 325 015.00 | | 4 866 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 184.00 | 2 832 671.00 | | 2 592 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 613.00 | 10 067 193.00 | | 9 051 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 273.00 | 14 600 211.00 | | 13 253 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 966.00 | 8 972 103.00 | | 8 781 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 427.00 | 2 054.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 281 724.00 | | 5 281 724.00 | 5 281 724.00 |
FG Production vendue services | 23 176 023.00 | | 23 176 023.00 | 23 176 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 457 747.00 | | 28 457 747.00 | 28 457 747.00 |
FM Production stockée | | | 81 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 707 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 321 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 038.00 | |
GE Autres charges | | | 926 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 986 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 875 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 852 900.00 | | | 852 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 990.00 | 2 163 873.00 | | 122 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 990.00 | 2 163 873.00 | | 122 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 7 011.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 21 639.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 686.00 | 28 649.00 | | 120 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 2 135 224.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 610.00 | 25 609 384.00 | | 28 831 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 189 509.00 | 27 365 509.00 | | 29 189 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 898.00 | -1 756 124.00 | | -357 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 205.00 | | 130 068.00 | 11 430 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 997.00 | 139 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 047.00 | 11 294 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 050.00 | 11 007 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 061.00 | | 5 828.00 | 142 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125 959.00 | | 124 240.00 | 11 125 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 216.00 | 311 667.00 | 123 059.00 | 9 018 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 383.00 | 3 236.00 | | 47 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 833.00 | 308 430.00 | 123 059.00 | 8 970 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 660.00 | 88 038.00 | 61 500.00 | 955 660.00 |
6T Sur comptes clients | 442 113.00 | 17 607.00 | 1 787.00 | 442 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 113.00 | 17 607.00 | 1 787.00 | 442 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 773.00 | 105 645.00 | 63 287.00 | 1 397 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 645.00 | 63 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 567.00 | 4 866 567.00 | | 4 866 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 435.00 | 480 435.00 | | 480 435.00 |
UP Prêts | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
UX Autres créances clients | 8 918 126.00 | | | 8 918 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 119.00 | | | 552 119.00 |
VB T. V. A. | 376 362.00 | | | 376 362.00 |
VC Groupe et associés | 371 693.00 | | | 371 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 301.00 | 111 737.00 | 231 925.00 | 688 301.00 |
VI Groupe et associés | 634 913.00 | 634 913.00 | | 634 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697 081.00 | 10 594 244.00 | 102 837.00 | 10 697 081.00 |
VW T.V.A. | 1 833 626.00 | 1 833 626.00 | | 1 833 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 511 971.00 | 8 935 407.00 | 961 930.00 | 9 511 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |