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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 371.00 | 85 524.00 | 33 848.00 | 119 371.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 395 799.00 | | 395 799.00 | 395 799.00 |
AP Constructions | 3 016 152.00 | 2 139 573.00 | 876 579.00 | 3 016 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834 291.00 | 4 880 170.00 | 954 121.00 | 5 834 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 892.00 | 1 847 141.00 | 237 751.00 | 2 084 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 423.00 | 8 952 408.00 | 2 619 015.00 | 11 571 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 576.00 | | 453 576.00 | 453 576.00 |
BN En cours de production de biens | 270 058.00 | | 270 058.00 | 270 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531 685.00 | 1 826 320.00 | 11 705 366.00 | 13 531 685.00 |
BZ Autres créances | 1 031 238.00 | | 1 031 238.00 | 1 031 238.00 |
CF Disponibilités | 4 904 125.00 | | 4 904 125.00 | 4 904 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 174.00 | | 280 174.00 | 280 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 470 855.00 | 1 826 320.00 | 18 644 536.00 | 20 470 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 042 279.00 | 10 778 728.00 | 21 263 550.00 | 32 042 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
DH Report à nouveau | 896 322.00 | 407 385.00 | | 896 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 277.00 | 488 937.00 | | 891 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 292.00 | 3 426 015.00 | | 4 317 292.00 |
DP Provisions pour risques | 835 054.00 | 738 054.00 | | 835 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 046.00 | 995 046.00 | | 1 092 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 929.00 | 4 967 520.00 | | 4 709 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 216.00 | 633 618.00 | | 634 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 657.00 | 4 314 185.00 | | 6 642 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763 296.00 | 2 918 666.00 | | 3 763 296.00 |
EA Autres dettes | 104 115.00 | 75 136.00 | | 104 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 854 213.00 | 12 909 126.00 | | 15 854 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 263 550.00 | 17 330 187.00 | | 21 263 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 741.00 | | 3 386 741.00 | 3 386 741.00 |
FG Production vendue services | 36 759 919.00 | | 36 759 919.00 | 36 759 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 146 660.00 | | 40 146 660.00 | 40 146 660.00 |
FM Production stockée | | | 71 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 312 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 758 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 282 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 723 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 360 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 198.00 | 199.00 | | 31 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 326.00 | 102 983.00 | | 33 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 524.00 | 103 182.00 | | 64 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | 42 984.00 | | 13 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | 73 719.00 | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 692.00 | 29 463.00 | | 50 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | -2 307.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 377 591.00 | 30 380 079.00 | | 40 377 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 486 314.00 | 29 891 141.00 | | 39 486 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 277.00 | 488 937.00 | | 891 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 079.00 | | 982 434.00 | 11 795 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 920.00 | 1 190 169.00 | 11 571 423.00 | 15 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 205.00 | 210 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 1 163 964.00 | 11 331 135.00 | 15 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 940.00 | | 34 106.00 | 201 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 562 691.00 | | 948 328.00 | 11 562 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 854 714.00 | 286 863.00 | 1 189 169.00 | 9 854 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 920.00 | 25 808.00 | 25 205.00 | 84 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769 794.00 | 261 055.00 | 1 163 964.00 | 9 769 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995 046.00 | 127 000.00 | 30 000.00 | 995 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 646.00 | 361 806.00 | 7 132.00 | 1 471 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 646.00 | 361 806.00 | 7 132.00 | 1 471 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466 692.00 | 488 806.00 | 37 132.00 | 2 466 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 806.00 | 37 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 657.00 | 6 642 657.00 | | 6 642 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 976.00 | 226 976.00 | | 226 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 725.00 | 533 725.00 | | 533 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 584 906.00 | 10 584 906.00 | | 10 584 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946 780.00 | 2 946 780.00 | | 2 946 780.00 |
VB T. V. A. | 732 484.00 | 732 484.00 | | 732 484.00 |
VC Groupe et associés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 881.00 | 4 171 076.00 | 333 426.00 | 4 706 881.00 |
VI Groupe et associés | 634 216.00 | 634 216.00 | | 634 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
VP Divers | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 845 934.00 | 14 843 097.00 | 2 837.00 | 14 845 934.00 |
VW T.V.A. | 2 932 251.00 | 2 932 251.00 | | 2 932 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 854 213.00 | 15 318 408.00 | 333 426.00 | 15 854 213.00 |