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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 572.00 | 2 335.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 730.00 | 268.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435.00 | 1 302.00 | 3 133.00 | 4 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 224 445.00 | 10 405.00 | 214 040.00 | 224 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 436.00 | | 373 436.00 | 373 436.00 |
BZ Autres créances | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CF Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 686.00 | 10 405.00 | 724 281.00 | 734 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 121.00 | 11 707.00 | 727 414.00 | 739 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 020.00 | -19 729.00 | | -19 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | 709.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 28 829.00 | 25 980.00 | | 28 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 884.00 | 113 179.00 | | 406 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 967.00 | 25 581.00 | | 92 967.00 |
EA Autres dettes | 198 610.00 | 73 556.00 | | 198 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 585.00 | 212 431.00 | | 698 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 414.00 | 238 411.00 | | 727 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 585.00 | 212 431.00 | | 698 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 323.00 | | 590 323.00 | 590 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 323.00 | | 590 323.00 | 590 323.00 |
FM Production stockée | | | 123 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 328.00 | 263 583.00 | | 714 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 479.00 | 262 873.00 | | 711 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | 709.00 | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846.00 | | 2 589.00 | 1 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | 2 589.00 | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 672.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 672.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 884.00 | 406 884.00 | | 406 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 373 436.00 | | | 373 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 839.00 | 444 839.00 | | 444 839.00 |
VW T.V.A. | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 585.00 | 698 585.00 | | 698 585.00 |