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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 392.00 | 19 778.00 | 4 614.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 2 573.00 | 8 319.00 | 10 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 176.00 | 22 351.00 | 13 826.00 | 36 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BN En cours de production de biens | 635 489.00 | 27 947.00 | 607 542.00 | 635 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 557.00 | 3 524.00 | 555 033.00 | 558 557.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 991.00 | 31 471.00 | 1 461 520.00 | 1 492 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 167.00 | 53 822.00 | 1 475 346.00 | 1 529 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -113 440.00 | -22 458.00 | | -113 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 447.00 | -90 983.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | -28 857.00 | -68 305.00 | | -28 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 150 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 150 410.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 252.00 | 250 809.00 | | 209 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 163.00 | 445 691.00 | | 385 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 831.00 | 232 163.00 | | 166 831.00 |
EA Autres dettes | 623 016.00 | 793 098.00 | | 623 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 703.00 | 1 721 761.00 | | 1 502 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 346.00 | 1 803 866.00 | | 1 475 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 250.00 | 1 487 823.00 | | 1 355 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 687.00 | | 2 699 687.00 | 2 699 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 687.00 | | 2 699 687.00 | 2 699 687.00 |
FM Production stockée | | | -329 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 770.00 | 67 927.00 | | 154 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 770.00 | 218 337.00 | | 154 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -218 337.00 | | -4 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 332.00 | 2 911 063.00 | | 2 556 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 885.00 | 3 002 046.00 | | 2 516 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 447.00 | -90 983.00 | | 39 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 491.00 | | 1 685.00 | 34 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 598.00 | | 1 685.00 | 33 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 272.00 | 4 079.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 4 079.00 | | 18 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 410.00 | 1 500.00 | 150 410.00 | 150 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 527.00 | 15 015.00 | 26 595.00 | 39 527.00 |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 051.00 | 15 015.00 | 26 595.00 | 43 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 461.00 | 16 515.00 | 177 005.00 | 193 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 515.00 | 26 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 016.00 | 623 016.00 | | 623 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 558 557.00 | 558 557.00 | | 558 557.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 838.00 | 61 385.00 | 147 453.00 | 208 838.00 |
VI Groupe et associés | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 488.00 | 589 595.00 | 893.00 | 590 488.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 703.00 | 1 355 250.00 | 147 453.00 | 1 502 703.00 |