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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 1 120.00 | 2 737.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385.00 | 2 118.00 | 3 267.00 | 5 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BN En cours de production de biens | 245 021.00 | 13 665.00 | 231 356.00 | 245 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 269.00 | | 415 269.00 | 415 269.00 |
BZ Autres créances | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CF Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 919.00 | 13 665.00 | 750 254.00 | 763 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 304.00 | 15 783.00 | 753 521.00 | 769 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 171.00 | -19 020.00 | | -16 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | 2 849.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 33 651.00 | 28 829.00 | | 33 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 124.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 968.00 | 406 884.00 | | 336 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 264.00 | 92 967.00 | | 136 264.00 |
EA Autres dettes | 246 387.00 | 198 610.00 | | 246 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 870.00 | 698 585.00 | | 719 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 521.00 | 727 414.00 | | 753 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 870.00 | 698 585.00 | | 719 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 595.00 | | 953 595.00 | 953 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 595.00 | | 953 595.00 | 953 595.00 |
FM Production stockée | | | 20 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 426.00 | 714 328.00 | | 974 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 604.00 | 711 479.00 | | 969 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | 2 849.00 | | 4 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435.00 | | 950.00 | 4 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | | 950.00 | 3 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 816.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 816.00 | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 415 269.00 | | | 415 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
VC Groupe et associés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 354.00 | 475 354.00 | | 475 354.00 |
VW T.V.A. | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 870.00 | 719 870.00 | | 719 870.00 |