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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 939.00 | 7 681.00 | 9 258.00 | 16 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 937.00 | 8 679.00 | 9 258.00 | 17 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
BN En cours de production de biens | 776 285.00 | 17 103.00 | 759 182.00 | 776 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 633.00 | 1 875.00 | 546 758.00 | 548 633.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 264 082.00 | | 264 082.00 | 264 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 515.00 | 18 978.00 | 1 640 537.00 | 1 659 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 452.00 | 27 657.00 | 1 649 795.00 | 1 677 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DG Autres réserves | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
DH Report à nouveau | | -11 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 18 727.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 55 085.00 | 52 378.00 | | 55 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 321.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 414.00 | 692 312.00 | | 730 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 365.00 | 175 325.00 | | 180 365.00 |
EA Autres dettes | 683 482.00 | 403 711.00 | | 683 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 710.00 | 1 271 668.00 | | 1 594 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 795.00 | 1 324 046.00 | | 1 649 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 710.00 | 1 271 668.00 | | 1 594 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 982.00 | | 1 829 982.00 | 1 829 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 982.00 | | 1 829 982.00 | 1 829 982.00 |
FM Production stockée | | | 322 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 374.00 | 5 148.00 | | 12 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322.00 | -1 600.00 | | 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 456.00 | 1 867 759.00 | | 2 172 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 749.00 | 1 849 032.00 | | 2 169 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 18 727.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886.00 | | 2 581.00 | 15 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 17 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | | 2 581.00 | 15 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550.00 | 4 129.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 4 129.00 | | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 167.00 | 11 936.00 | | 5 167.00 |
6T Sur comptes clients | 7 624.00 | 257.00 | 6 006.00 | 7 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 791.00 | 12 193.00 | 6 006.00 | 12 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | 12 193.00 | 6 006.00 | 12 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 193.00 | 6 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 414.00 | 730 414.00 | | 730 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
UX Autres créances clients | 548 633.00 | 548 633.00 | | 548 633.00 |
VB T. V. A. | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 141.00 | 594 141.00 | | 594 141.00 |
VW T.V.A. | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |