| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 3 552.00 | 10 805.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 886.00 | 4 550.00 | 11 336.00 | 15 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BN En cours de production de biens | 453 727.00 | 5 167.00 | 448 559.00 | 453 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 017.00 | 7 624.00 | 631 393.00 | 639 017.00 |
BZ Autres créances | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CF Disponibilités | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 502.00 | 12 791.00 | 1 312 710.00 | 1 325 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 387.00 | 17 341.00 | 1 324 046.00 | 1 341 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 349.00 | -16 171.00 | | -11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 727.00 | 4 822.00 | | 18 727.00 |
DL TOTAL (I) | 52 378.00 | 33 651.00 | | 52 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 251.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 312.00 | 336 968.00 | | 692 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 325.00 | 136 264.00 | | 175 325.00 |
EA Autres dettes | 403 711.00 | 246 387.00 | | 403 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 668.00 | 719 870.00 | | 1 271 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 046.00 | 753 521.00 | | 1 324 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 668.00 | 719 870.00 | | 1 271 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 |
FM Production stockée | | | 208 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 148.00 | 104.00 | | 5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 759.00 | 974 426.00 | | 1 867 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 032.00 | 969 604.00 | | 1 849 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 727.00 | 4 822.00 | | 18 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385.00 | | 10 501.00 | 5 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | | 10 501.00 | 4 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 2 432.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 432.00 | | 2 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 312.00 | 692 312.00 | | 692 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 711.00 | 403 711.00 | | 403 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 639 017.00 | 639 017.00 | | 639 017.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VC Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 857.00 | 744 857.00 | | 744 857.00 |
VW T.V.A. | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 668.00 | 1 271 668.00 | | 1 271 668.00 |