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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 1 720.00 | 15 340.00 | 17 060.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 184.00 | 1 116.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 455.00 | 5 425.00 | 63 029.00 | 68 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 345.00 | 7 330.00 | 113 015.00 | 120 345.00 |
BT Marchandises | 134 047.00 | | 134 047.00 | 134 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 788.00 | | 324 788.00 | 324 788.00 |
BZ Autres créances | 82 782.00 | 54 449.00 | 28 333.00 | 82 782.00 |
CF Disponibilités | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 425.00 | 54 449.00 | 588 976.00 | 643 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 770.00 | 61 779.00 | 701 991.00 | 763 770.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 820.00 | 723.00 | | 33 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 352.00 | 33 097.00 | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 82 173.00 | 44 820.00 | | 82 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 353.00 | 99 719.00 | | 154 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 982.00 | 194 979.00 | | 224 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 459.00 | 138 990.00 | | 154 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 89 159.00 | | 72 828.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | 790.00 | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 818.00 | 523 706.00 | | 619 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 991.00 | 568 526.00 | | 701 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 514.00 | | 109 012.00 | 46 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 182.00 | 120 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 182.00 | 69 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 17 060.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484.00 | | 86 452.00 | 18 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 5 500.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119.00 | 7 967.00 | 9 756.00 | 9 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 6 247.00 | 9 756.00 | 9 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 3 000.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 788.00 | | | 324 788.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 353.00 | 31 327.00 | 105 851.00 | 154 353.00 |
VI Groupe et associés | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VP Divers | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 430.00 | 422 930.00 | 5 500.00 | 428 430.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 749.00 | 496 723.00 | 105 851.00 | 619 749.00 |