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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 5 276.00 | 13 595.00 | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 509.00 | 791.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 13 009.00 | 58 957.00 | 71 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 667.00 | 18 794.00 | 103 873.00 | 122 667.00 |
BT Marchandises | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
BZ Autres créances | 92 773.00 | 54 449.00 | 38 324.00 | 92 773.00 |
CF Disponibilités | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 220.00 | 54 449.00 | 571 771.00 | 626 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 887.00 | 73 243.00 | 675 644.00 | 748 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 173.00 | 33 820.00 | | 71 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 894.00 | 37 352.00 | | -3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 78 279.00 | 82 173.00 | | 78 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 141.00 | 154 492.00 | | 123 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 909.00 | 224 982.00 | | 223 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 207.00 | 154 459.00 | | 161 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 72 828.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 17 195.00 | 12 989.00 | | 17 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 366.00 | 619 818.00 | | 597 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 644.00 | 701 991.00 | | 675 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 262.00 | 496 792.00 | | 506 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 345.00 | | 5 322.00 | 120 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 122 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | 1 811.00 | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 755.00 | | 3 511.00 | 69 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330.00 | 11 464.00 | | 7 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 3 556.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 7 908.00 | | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 025.00 | 31 921.00 | 86 009.00 | 123 025.00 |
VI Groupe et associés | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VP Divers | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 723.00 | 392 723.00 | | 392 723.00 |
VW T.V.A. | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 296.00 | 506 192.00 | 86 009.00 | 597 296.00 |