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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 17 179.00 | 1 692.00 | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 654.00 | 37 673.00 | 35 981.00 | 73 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 535.00 | 56 152.00 | 68 383.00 | 124 535.00 |
BT Marchandises | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 567.00 | 6 762.00 | 322 805.00 | 329 567.00 |
BZ Autres créances | 88 776.00 | 54 449.00 | 34 327.00 | 88 776.00 |
CF Disponibilités | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 301.00 | 61 211.00 | 601 090.00 | 662 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 836.00 | 117 363.00 | 669 473.00 | 786 836.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 012.00 | 57 241.00 | | 82 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 266.00 | 24 771.00 | | -39 266.00 |
DL TOTAL (I) | 53 746.00 | 93 012.00 | | 53 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 702.00 | 77 578.00 | | 131 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 450.00 | 231 821.00 | | 238 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | 70.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 877.00 | 159 699.00 | | 175 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 529.00 | 83 661.00 | | 40 529.00 |
EA Autres dettes | 25 699.00 | 36 202.00 | | 25 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 727.00 | 589 031.00 | | 615 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 473.00 | 682 043.00 | | 669 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 591.00 | 559 986.00 | | 592 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 124 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 74 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 11 694.00 | 23.00 | 44 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 3 412.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 8 282.00 | 23.00 | 30 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 762.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | 6 762.00 | | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | 6 762.00 | | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 702.00 | 108 566.00 | 23 136.00 | 131 702.00 |
VI Groupe et associés | 238 450.00 | 238 450.00 | | 238 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 560.00 | 434 560.00 | | 434 560.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 257.00 | 589 121.00 | 23 136.00 | 612 257.00 |