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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 10 355.00 | 8 516.00 | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 834.00 | 466.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 072.00 | 21 237.00 | 51 835.00 | 73 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 953.00 | 32 426.00 | 91 527.00 | 123 953.00 |
BT Marchandises | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 743.00 | | 284 743.00 | 284 743.00 |
BZ Autres créances | 88 209.00 | 54 449.00 | 33 760.00 | 88 209.00 |
CF Disponibilités | 83 641.00 | | 83 641.00 | 83 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 727.00 | 54 449.00 | 556 278.00 | 610 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 680.00 | 86 875.00 | 647 805.00 | 734 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 279.00 | 71 173.00 | | 67 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038.00 | -3 894.00 | | -10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 68 241.00 | 78 279.00 | | 68 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 104.00 | 123 141.00 | | 91 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 382.00 | 223 909.00 | | 228 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 161 207.00 | | 159 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 143.00 | 71 844.00 | | 78 143.00 |
EA Autres dettes | 22 657.00 | 17 195.00 | | 22 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 564.00 | 597 366.00 | | 579 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 805.00 | 675 644.00 | | 647 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 667.00 | | 1 286.00 | 122 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | | 1 106.00 | 73 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 180.00 | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 794.00 | 13 632.00 | | 18 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 5 079.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 8 553.00 | | 13 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 934.00 | 21 064.00 | 17 869.00 | 38 934.00 |
VI Groupe et associés | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VP Divers | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 678.00 | 387 678.00 | | 387 678.00 |
VW T.V.A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 323.00 | 509 454.00 | 17 869.00 | 527 323.00 |