| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 13 767.00 | 5 104.00 | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 159.00 | 141.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 950.00 | 29 555.00 | 44 395.00 | 73 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 831.00 | 44 481.00 | 80 349.00 | 124 831.00 |
BT Marchandises | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 620.00 | | 367 620.00 | 367 620.00 |
BZ Autres créances | 85 075.00 | 54 449.00 | 30 626.00 | 85 075.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 143.00 | 54 449.00 | 601 694.00 | 656 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 974.00 | 98 930.00 | 682 043.00 | 780 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 241.00 | 67 279.00 | | 57 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 771.00 | -10 038.00 | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 93 012.00 | 68 241.00 | | 93 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 578.00 | 91 104.00 | | 77 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 821.00 | 228 382.00 | | 231 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 159 208.00 | | 159 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 661.00 | 78 143.00 | | 83 661.00 |
EA Autres dettes | 36 202.00 | 22 657.00 | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 031.00 | 579 564.00 | | 589 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 043.00 | 647 805.00 | | 682 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 986.00 | 509 523.00 | | 559 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 953.00 | | 878.00 | 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 372.00 | | 878.00 | 74 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 426.00 | 12 055.00 | | 32 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 3 412.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 8 643.00 | | 22 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 578.00 | 29 533.00 | 29 045.00 | 58 578.00 |
VI Groupe et associés | 231 821.00 | 231 821.00 | | 231 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 404.00 | 469 404.00 | | 469 404.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 962.00 | 559 917.00 | 29 045.00 | 588 962.00 |