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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 807.00 | 51 106.00 | 23 701.00 | 74 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 688.00 | 71 277.00 | 54 411.00 | 125 688.00 |
BT Marchandises | 234 085.00 | | 234 085.00 | 234 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 966.00 | | 618 966.00 | 618 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 654.00 | 71 277.00 | 673 377.00 | 744 654.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 614.00 | 42 746.00 | | 204 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 161 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 032.00 | 143 446.00 | | 120 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 826.00 | 239 388.00 | | 204 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 111 117.00 | | 101 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 283.00 | 51 204.00 | | 19 283.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 29 018.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 764.00 | 574 172.00 | | 457 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 377.00 | 789 786.00 | | 673 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 361.00 | 477 493.00 | | 377 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 105.00 | | 583.00 | 125 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 524.00 | | 583.00 | 75 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 136.00 | 7 141.00 | | 64 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 7 141.00 | | 45 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 032.00 | 39 629.00 | 80 403.00 | 120 032.00 |
VI Groupe et associés | 204 826.00 | 204 826.00 | | 204 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 806.00 | 213 806.00 | | 213 806.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 764.00 | 377 361.00 | 80 403.00 | 457 764.00 |