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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 224.00 | 43 965.00 | 30 258.00 | 74 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 105.00 | 64 136.00 | 60 968.00 | 125 105.00 |
BT Marchandises | 218 931.00 | | 218 931.00 | 218 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 312.00 | | 334 312.00 | 334 312.00 |
BZ Autres créances | 85 782.00 | 54 449.00 | 31 333.00 | 85 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 266.00 | 54 449.00 | 728 818.00 | 783 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 371.00 | 118 585.00 | 789 786.00 | 908 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | 82 012.00 | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 867.00 | -39 266.00 | | 161 867.00 |
DL TOTAL (I) | 215 614.00 | 53 746.00 | | 215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 446.00 | 131 702.00 | | 143 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 388.00 | 238 450.00 | | 239 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 175 877.00 | | 111 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 40 529.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 29 018.00 | 25 699.00 | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 172.00 | 615 727.00 | | 574 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 786.00 | 669 473.00 | | 789 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 535.00 | | 1 378.00 | 124 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 125 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 75 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | | 1 378.00 | 74 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 8 793.00 | 808.00 | 56 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | 1 692.00 | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 7 101.00 | 808.00 | 38 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 326 197.00 | 326 197.00 | | 326 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 446.00 | 46 767.00 | 96 679.00 | 143 446.00 |
VI Groupe et associés | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 089.00 | 437 089.00 | | 437 089.00 |
VW T.V.A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 172.00 | 477 493.00 | 96 679.00 | 574 172.00 |