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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 1 512.00 | 5 254.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 907.00 | 1 512.00 | 499 394.00 | 500 907.00 |
BT Marchandises | 573 122.00 | | 573 122.00 | 573 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | 1 079.00 | 51 639.00 | 52 718.00 |
BZ Autres créances | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 133.00 | 1 079.00 | 1 064 054.00 | 1 065 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 040.00 | 2 591.00 | 1 563 448.00 | 1 566 040.00 |
CU Autres participations | 494 140.00 | | 494 140.00 | 494 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DL TOTAL (I) | 452 618.00 | | | 452 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 022.00 | | | 609 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 830.00 | | | 1 110 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 448.00 | | | 1 563 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 535.00 | | | 922 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 327 308.00 | | 11 327 308.00 | 11 327 308.00 |
FG Production vendue services | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 455.00 | | 11 332 455.00 | 11 332 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 336 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 799 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 197 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 220.00 | | | 11 339 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 240 449.00 | | | 11 240 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 135.00 | 3 772.00 | | 497 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 3 772.00 | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 1 366.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 1 366.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 022.00 | 609 022.00 | | 609 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 090.00 | 43 795.00 | 188 295.00 | 232 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 993.00 | 232 993.00 | | 232 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 831.00 | 922 535.00 | 188 295.00 | 1 110 831.00 |