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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 826.00 | 10 141.00 | 11 685.00 | 21 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 469.00 | 16 576.00 | 24 894.00 | 41 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 436.00 | 26 717.00 | 530 719.00 | 557 436.00 |
BT Marchandises | 606 264.00 | | 606 264.00 | 606 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 202.00 | 742.00 | 77 460.00 | 78 202.00 |
BZ Autres créances | 190 558.00 | | 190 558.00 | 190 558.00 |
CF Disponibilités | 290 468.00 | | 290 468.00 | 290 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 844.00 | 742.00 | 1 183 102.00 | 1 183 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 280.00 | 27 459.00 | 1 713 821.00 | 1 741 280.00 |
CU Autres participations | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 492 617.00 | 412 020.00 | | 492 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 433.00 | 80 597.00 | | 66 433.00 |
DL TOTAL (I) | 804 350.00 | 737 917.00 | | 804 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 12 145.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 049.00 | 647 025.00 | | 690 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 150.00 | 249 760.00 | | 189 150.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | 17 169.00 | | 15 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 232.00 | 990 419.00 | | 904 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 821.00 | 1 728 336.00 | | 1 713 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 121 519.00 | | 10 121 519.00 | 10 121 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 091 325.00 | | 1 091 325.00 | 1 091 325.00 |
FG Production vendue services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 894.00 | | 11 218 894.00 | 11 218 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 671 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 33 501.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 33 501.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 33 501.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | 27 996.00 | | 27 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 169.00 | 11 130 627.00 | | 11 236 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 736.00 | 11 050 031.00 | | 11 169 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 433.00 | 80 597.00 | | 66 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 831.00 | 25 606.00 | | 531 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 690.00 | 25 606.00 | | 37 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 6 921.00 | | 19 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 6 921.00 | | 19 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | 742.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | 742.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 5 981.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 049.00 | 690 049.00 | | 690 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 232.00 | 904 232.00 | | 904 232.00 |