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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 3 054.00 | 3 712.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 2 402.00 | 19 122.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 432.00 | 5 456.00 | 516 975.00 | 522 432.00 |
BT Marchandises | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 430.00 | 2 177.00 | 55 253.00 | 57 430.00 |
BZ Autres créances | 131 993.00 | | 131 993.00 | 131 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CF Disponibilités | 357 435.00 | | 357 435.00 | 357 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 973.00 | 2 177.00 | 1 213 795.00 | 1 215 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 405.00 | 7 634.00 | 1 730 771.00 | 1 738 405.00 |
CU Autres participations | 494 140.00 | | 494 140.00 | 494 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 207 318.00 | | | 207 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
DL TOTAL (I) | 546 877.00 | | | 546 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 295.00 | | | 188 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 433.00 | | | 764 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | | | 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 893.00 | | | 1 183 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 771.00 | | | 1 730 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 666.00 | | | 1 040 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 919 879.00 | | 11 919 879.00 | 11 919 879.00 |
FG Production vendue services | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 423.00 | | 11 925 423.00 | 11 925 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 355 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978.00 | | | 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 882.00 | | | 11 955 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 623.00 | | | 11 861 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 907.00 | | | 600 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 3 944.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 3 944.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 434.00 | 764 434.00 | | 764 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 295.00 | 45 069.00 | 143 227.00 | 188 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VP Divers | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 894.00 | 1 040 667.00 | 143 227.00 | 1 183 894.00 |