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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 060.00 | 7 991.00 | 6 070.00 | 14 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 630.00 | 11 806.00 | 11 824.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 831.00 | 19 796.00 | 512 034.00 | 531 831.00 |
BT Marchandises | 562 865.00 | | 562 865.00 | 562 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 740.00 | 2 734.00 | 66 005.00 | 68 740.00 |
BZ Autres créances | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
CF Disponibilités | 375 571.00 | | 375 571.00 | 375 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 036.00 | 2 734.00 | 1 216 301.00 | 1 219 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 866.00 | 22 530.00 | 1 728 336.00 | 1 750 866.00 |
CU Autres participations | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 412 020.00 | 362 065.00 | | 412 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 597.00 | 49 955.00 | | 80 597.00 |
DL TOTAL (I) | 737 917.00 | 657 320.00 | | 737 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 155.00 | 96 921.00 | | 49 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 9 645.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 025.00 | 567 190.00 | | 647 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 760.00 | 226 079.00 | | 249 760.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | 13 926.00 | | 17 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 419.00 | 913 761.00 | | 990 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 336.00 | 1 571 081.00 | | 1 728 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 030 199.00 | | 10 030 199.00 | 10 030 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 099.00 | | 1 044 099.00 | 1 044 099.00 |
FG Production vendue services | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 936.00 | | 11 080 936.00 | 11 080 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 097 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 501.00 | 16 808.00 | | 33 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 501.00 | 16 808.00 | | 33 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 501.00 | 15 409.00 | | 33 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 996.00 | 15 048.00 | | 27 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 627.00 | 12 567 506.00 | | 11 130 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 031.00 | 12 517 551.00 | | 11 050 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 597.00 | 49 955.00 | | 80 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 736.00 | | 4 095.00 | 527 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | | 4 095.00 | 33 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 958.00 | 4 838.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 4 838.00 | | 14 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | 2 734.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | 2 734.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 2 734.00 | 1 894.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 025.00 | 647 025.00 | | 647 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 382.00 | 990 382.00 | | 990 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |