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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 766.00 | 4 596.00 | 2 170.00 | 6 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 5 535.00 | 15 989.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 432.00 | 10 131.00 | 512 300.00 | 522 432.00 |
BT Marchandises | 535 168.00 | | 535 168.00 | 535 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 642.00 | 1 952.00 | 70 689.00 | 72 642.00 |
BZ Autres créances | 144 975.00 | | 144 975.00 | 144 975.00 |
CF Disponibilités | 404 339.00 | | 404 339.00 | 404 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 144.00 | 1 952.00 | 1 172 191.00 | 1 174 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 576.00 | 12 084.00 | 1 684 492.00 | 1 696 576.00 |
CU Autres participations | 494 140.00 | | 494 140.00 | 494 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 607 365.00 | | | 607 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 226.00 | | | 143 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 131.00 | | | 216 131.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 127.00 | | | 1 077 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 492.00 | | | 1 684 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 280.00 | | | 980 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 589 394.00 | | 12 589 394.00 | 12 589 394.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 593 644.00 | | 12 593 644.00 | 12 593 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 023 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 721.00 | | | 12 604 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 233.00 | | | 12 544 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 432.00 | | | 522 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457.00 | 4 675.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | 4 675.00 | | 5 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 698.00 | 713 698.00 | | 713 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 227.00 | 46 380.00 | 96 847.00 | 143 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VP Divers | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 127.00 | 980 280.00 | 96 847.00 | 1 077 127.00 |