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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 427.00 | 728.00 | 313 699.00 | 314 427.00 |
BZ Autres créances | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CF Disponibilités | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 052.00 | 728.00 | 686 325.00 | 687 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 193.00 | 728.00 | 1 180 465.00 | 1 181 193.00 |
CU Autres participations | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 559 050.00 | 492 617.00 | | 559 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 66 433.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 818 721.00 | 804 350.00 | | 818 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 067.00 | 5 239.00 | | 3 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 067.00 | 5 239.00 | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 300.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 379.00 | 690 049.00 | | 212 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | 189 150.00 | | 100 632.00 |
EA Autres dettes | 39 666.00 | 15 732.00 | | 39 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 676.00 | 904 232.00 | | 358 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 465.00 | 1 713 821.00 | | 1 180 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 264.00 | | 606 264.00 | 606 264.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 407.00 | | 732 407.00 | 732 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 191.00 | 4 047.00 | | 39 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 191.00 | 1 284.00 | | 39 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 301.00 | 27 273.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 796.00 | 11 236 169.00 | | 778 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 424.00 | 11 169 736.00 | | 764 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | 66 433.00 | | 14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 436.00 | | | 557 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 296.00 | 494 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 296.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 239.00 | 7 542.00 | 9 713.00 | 5 239.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 728.00 | 742.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 728.00 | 742.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 8 269.00 | 10 455.00 | 5 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 379.00 | 212 379.00 | | 212 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UX Autres créances clients | 314 190.00 | 314 190.00 | | 314 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VP Divers | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 990.00 | 458 990.00 | | 458 990.00 |
VW T.V.A. | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 676.00 | 358 676.00 | | 358 676.00 |