| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 6 290.00 | 5 780.00 | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 8 667.00 | 12 857.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 735.00 | 14 958.00 | 512 777.00 | 527 735.00 |
BT Marchandises | 598 573.00 | | 598 573.00 | 598 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 452.00 | 1 893.00 | 105 558.00 | 107 452.00 |
BZ Autres créances | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
CF Disponibilités | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 197.00 | 1 893.00 | 1 058 303.00 | 1 060 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 932.00 | 16 851.00 | 1 571 080.00 | 1 587 932.00 |
CU Autres participations | 494 140.00 | | 494 140.00 | 494 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 657 320.00 | | | 657 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 190.00 | | | 567 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 078.00 | | | 226 078.00 |
EA Autres dettes | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 760.00 | | | 913 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 080.00 | | | 1 571 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 643.00 | | | 864 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 542 446.00 | | 12 542 446.00 | 12 542 446.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 547 574.00 | | 12 547 574.00 | 12 547 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 079 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 567 505.00 | | | 12 567 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517 550.00 | | | 12 517 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 432.00 | | 5 304.00 | 522 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | | 5 304.00 | 28 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 141.00 | | | 494 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 131.00 | 4 827.00 | | 10 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 4 827.00 | | 10 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 079.00 | 226 079.00 | | 226 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 921.00 | 47 803.00 | 49 118.00 | 96 921.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 721.00 | 264 721.00 | | 264 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 761.00 | 864 643.00 | 49 118.00 | 913 761.00 |