| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 2 121.00 | 8 427.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 513.00 | 40 869.00 | 5 644.00 | 46 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 59 622.00 | 12 326.00 | 71 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 915.00 | 103 335.00 | 31 580.00 | 134 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BP En cours de production de services | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 619.00 | | 107 619.00 | 107 619.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 271.00 | 103 335.00 | 334 936.00 | 438 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -40 700.00 | 48 800.00 | | -40 700.00 |
230 Autres produits | 14 095.00 | 5 806.00 | | 14 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 391.00 | 938 336.00 | | 1 036 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 031.00 | 230 881.00 | | 285 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 558.00 | -2 610.00 | | 8 558.00 |
242 Autres charges externes. | 538 200.00 | 446 461.00 | | 538 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | 6 308.00 | | 11 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 359 643.00 | 365 608.00 | | 359 643.00 |
252 Charges sociales | 102 330.00 | 105 573.00 | | 102 330.00 |
262 Autres charges | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 403.00 | 487 860.00 | | 486 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 788.00 | 4 014.00 | | 11 788.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 388.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 523.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 2.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | -2 667.00 | | -5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 220.00 | 6 549.00 | | 16 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 37 104.00 | 36 555.00 | | 37 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 220.00 | 6 549.00 | | 16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 174 748.00 | 164 528.00 | | 174 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 670.00 | 15 606.00 | | 10 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 69 289.00 | | 66 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 985.00 | 81 152.00 | | 82 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 188.00 | 166 047.00 | | 160 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 936.00 | 330 575.00 | | 334 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 9 679.00 | | 93 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 9 679.00 | | 92 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 670.00 | 5 063.00 | 5 608.00 | 10 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 522.00 | 145 369.00 | 152.00 | 145 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 188.00 | 154 581.00 | 5 608.00 | 160 188.00 |