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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 5 285.00 | 5 263.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 164.00 | 36 600.00 | 9 565.00 | 46 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 292.00 | 51 148.00 | 13 144.00 | 64 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 910.00 | 93 756.00 | 33 155.00 | 126 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BP En cours de production de services | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CF Disponibilités | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 548.00 | | 310 548.00 | 310 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 458.00 | 93 756.00 | 343 703.00 | 437 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 366.00 | 58 999.00 | | 57 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | 4 367.00 | | 11 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | 4 479.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 193 328.00 | 189 269.00 | | 193 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 77 567.00 | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 88 233.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 375.00 | 167 237.00 | | 150 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 703.00 | 356 507.00 | | 343 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 015 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 673.00 | |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 4 133.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 4 092.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 000.00 | 1 026 018.00 | | 1 021 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 881.00 | 1 021 651.00 | | 1 009 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | 4 367.00 | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 849.00 | | 13 480.00 | 114 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 126 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 121 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 943.00 | | 13 480.00 | 108 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 737.00 | 5 437.00 | 1 419.00 | 89 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 015.00 | 5 437.00 | 1 419.00 | 89 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437.00 | | | 437.00 |
VP Divers | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 476.00 | 161 324.00 | 152.00 | 161 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |