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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 3 176.00 | 7 372.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 934.00 | 37 343.00 | 7 591.00 | 44 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 589.00 | 55 300.00 | 6 289.00 | 61 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 976.00 | 96 541.00 | 26 435.00 | 122 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BP En cours de production de services | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 748.00 | | 103 748.00 | 103 748.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 937.00 | | 305 937.00 | 305 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 913.00 | 96 541.00 | 332 372.00 | 428 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 324.00 | 37 104.00 | | 47 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | 16 220.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 186 423.00 | 174 748.00 | | 186 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 10 670.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 66 533.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 82 985.00 | | 52 465.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 949.00 | 160 188.00 | | 145 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 372.00 | 334 936.00 | | 332 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 509.00 | |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 330.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -329.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -5 067.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 423.00 | 1 036 540.00 | | 1 021 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 748.00 | 1 020 321.00 | | 1 003 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 675.00 | 16 220.00 | | 17 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 915.00 | | | 134 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 335.00 | 9 397.00 | 16 191.00 | 103 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 612.00 | 9 397.00 | 16 191.00 | 102 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 178.00 | 437.00 | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 897.00 | 139 745.00 | 152.00 | 139 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 949.00 | 145 512.00 | 437.00 | 145 949.00 |