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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 8 450.00 | 2 098.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 501.00 | 48 159.00 | 12 342.00 | 60 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 47 403.00 | 39 597.00 | 86 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 954.00 | 104 734.00 | 59 220.00 | 163 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 035.00 | | 310 035.00 | 310 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 989.00 | 104 734.00 | 369 255.00 | 473 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 661.00 | 64 907.00 | | 64 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 29 754.00 | | 22 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239.00 | 1 299.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 208 669.00 | 217 384.00 | | 208 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 432.00 | 120 951.00 | | 11 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 102.00 | 114 258.00 | | 81 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | 84 258.00 | | 64 031.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 2 772.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 585.00 | 322 239.00 | | 160 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 255.00 | 539 622.00 | | 369 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 833.00 | 310 820.00 | | 154 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 587.00 | | 1 317 587.00 | 1 317 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 587.00 | | 1 317 587.00 | 1 317 587.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 061.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 1 073.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 264.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 264.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -192.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 094.00 | 1 374 453.00 | | 1 329 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 748.00 | 1 344 699.00 | | 1 306 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | 29 754.00 | | 22 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 736.00 | | 32 147.00 | 132 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 163 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 158 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 831.00 | | 32 147.00 | 126 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 937.00 | 13 798.00 | | 90 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 214.00 | 13 798.00 | | 90 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 432.00 | 5 680.00 | 5 752.00 | 11 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 947.00 | | | 108 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 585.00 | 154 833.00 | 5 752.00 | 160 585.00 |