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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 4 231.00 | 6 317.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 164.00 | 32 914.00 | 13 251.00 | 46 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 51 870.00 | 360.00 | 52 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 849.00 | 89 737.00 | 25 112.00 | 114 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BP En cours de production de services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CF Disponibilités | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 244.00 | 89 737.00 | 356 507.00 | 446 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 58 999.00 | 47 324.00 | | 58 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 367.00 | 17 675.00 | | 4 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 189 269.00 | 186 423.00 | | 189 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 5 615.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 86 982.00 | | 77 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | 52 465.00 | | 88 233.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 886.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 237.00 | 145 949.00 | | 167 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 507.00 | 332 372.00 | | 356 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 987 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 689.00 | |
FM Production stockée | | | 30 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 80.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 91.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | -11.00 | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | -3 067.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 018.00 | 1 021 423.00 | | 1 026 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 250.00 | 1 003 748.00 | | 1 031 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 367.00 | 17 675.00 | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 541.00 | 11 003.00 | 17 807.00 | 96 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 819.00 | 11 003.00 | 17 807.00 | 95 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 196.00 | 169 043.00 | 152.00 | 169 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |