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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 6 340.00 | 4 208.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 485.00 | 40 250.00 | 8 235.00 | 48 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 693.00 | 53 373.00 | 11 320.00 | 64 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 631.00 | 100 685.00 | 28 946.00 | 129 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BP En cours de production de services | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 964.00 | | 285 964.00 | 285 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 595.00 | 100 685.00 | 314 910.00 | 415 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 62 485.00 | 57 366.00 | | 62 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 11 119.00 | | 8 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | 3 419.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 194 690.00 | 193 328.00 | | 194 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | 88 156.00 | | 56 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | 62 218.00 | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 220.00 | 150 375.00 | | 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 910.00 | 343 703.00 | | 314 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 300.00 | |
FM Production stockée | | | -33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | 1 191.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 1 146.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 665.00 | 1 021 000.00 | | 1 093 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 243.00 | 1 009 881.00 | | 1 085 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 422.00 | 11 119.00 | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 910.00 | | 3 177.00 | 126 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 129 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 123 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 004.00 | | 3 177.00 | 121 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 756.00 | 7 386.00 | 456.00 | 93 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 033.00 | 7 386.00 | 456.00 | 93 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699.00 | 3 334.00 | 3 365.00 | 6 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 771.00 | 152 618.00 | 152.00 | 152 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 220.00 | 116 855.00 | 3 365.00 | 120 220.00 |