| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 10 548.00 | 7 395.00 | 3 153.00 | 10 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 411.00 | 43 995.00 | 6 416.00 | 50 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 872.00 | 38 824.00 | 27 048.00 | 65 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 736.00 | 90 937.00 | 41 800.00 | 132 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 160 822.00 | | 160 822.00 | 160 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 823.00 | | 497 823.00 | 497 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 559.00 | 90 937.00 | 539 622.00 | 630 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 907.00 | 62 485.00 | | 64 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 8 422.00 | | 29 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 299.00 | 2 359.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 217 384.00 | 194 690.00 | | 217 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 951.00 | 6 699.00 | | 120 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 56 089.00 | | 114 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | 57 432.00 | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 239.00 | 120 220.00 | | 322 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 622.00 | 314 910.00 | | 539 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 715.00 | | 1 285 718.00 | 1 285 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 718.00 | | 1 285 718.00 | 1 285 718.00 |
FM Production stockée | | | 67 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 1 060.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 1 063.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 60.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 60.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 1 004.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 453.00 | 1 093 666.00 | | 1 374 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 699.00 | 1 085 244.00 | | 1 344 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | 8 422.00 | | 29 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 631.00 | | 24 780.00 | 129 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 675.00 | 126 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 726.00 | | 24 780.00 | 123 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 685.00 | 9 606.00 | 19 355.00 | 100 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 963.00 | 9 606.00 | 19 355.00 | 99 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 182 202.00 | 182 202.00 | | 182 202.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 951.00 | 109 533.00 | 11 419.00 | 120 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 239.00 | 310 820.00 | 11 419.00 | 322 239.00 |