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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 5 630.00 | 10 969.00 | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 683 271.00 | 670 059.00 | 13 212.00 | 683 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 221 134.00 | 18 964.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 267.00 | 71 875.00 | 23 392.00 | 95 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 583.00 | 983 602.00 | 72 981.00 | 1 056 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 640.00 | | 303 640.00 | 303 640.00 |
BZ Autres créances | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 051.00 | | 1 306 051.00 | 1 306 051.00 |
CF Disponibilités | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 032.00 | | 2 234 032.00 | 2 234 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 615.00 | 983 602.00 | 2 307 013.00 | 3 290 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 855 768.00 | 904 358.00 | | 855 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 952.00 | 151 410.00 | | 158 952.00 |
DK Provisions réglementées | 29 057.00 | 33 600.00 | | 29 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 777.00 | 1 309 368.00 | | 1 263 777.00 |
DP Provisions pour risques | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 683.00 | 227 990.00 | | 300 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 474 893.00 | | 246 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 442.00 | 206 212.00 | | 212 442.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | 12 536.00 | | 13 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 979.00 | 921 631.00 | | 772 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 013.00 | 2 501 256.00 | | 2 307 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 979.00 | 921 631.00 | | 772 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 083.00 | | 21 500.00 | 1 035 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 503.00 | | 11 000.00 | 20 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 393.00 | | 10 500.00 | 1 012 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 168.00 | 22 434.00 | | 961 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 503.00 | 31.00 | | 20 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 665.00 | 22 403.00 | | 940 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 303 640.00 | | | 303 640.00 |
VB T. V. A. | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VI Groupe et associés | 248 299.00 | 248 299.00 | | 248 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VP Divers | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 992.00 | 421 992.00 | | 421 992.00 |
VW T.V.A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 979.00 | 772 979.00 | | 772 979.00 |