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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 696 724.00 | 685 894.00 | 10 830.00 | 696 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 238 932.00 | 1 166.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 888.00 | 82 189.00 | 13 699.00 | 95 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 656.00 | 1 038 517.00 | 32 139.00 | 1 070 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 036.00 | | 259 036.00 | 259 036.00 |
BZ Autres créances | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 111.00 | | 300 111.00 | 300 111.00 |
CF Disponibilités | 483 099.00 | | 483 099.00 | 483 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 982.00 | | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 638.00 | 1 038 517.00 | 1 243 121.00 | 2 281 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 271.00 | 612 711.00 | | 563 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 40 560.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 856 624.00 | 873 271.00 | | 856 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 518.00 | 1 425.00 | | 37 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 115 482.00 | | 153 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 748.00 | 141 809.00 | | 166 748.00 |
EA Autres dettes | 29 138.00 | 15 135.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 497.00 | 273 851.00 | | 386 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 121.00 | 1 194 859.00 | | 1 243 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 497.00 | 273 851.00 | | 386 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 445.00 | | 14 211.00 | 1 056 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 755.00 | | 14 211.00 | 1 022 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 628.00 | 12 889.00 | | 1 025 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 125.00 | 12 889.00 | | 994 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 960.00 | 319 960.00 | | 319 960.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 497.00 | 386 497.00 | | 386 497.00 |