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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 683 271.00 | 683 271.00 | | 683 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 236 498.00 | 3 600.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 129.00 | 74 356.00 | 20 773.00 | 95 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 445.00 | 1 025 628.00 | 30 817.00 | 1 056 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
BZ Autres créances | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 148.00 | | 350 148.00 | 350 148.00 |
CF Disponibilités | 430 235.00 | | 430 235.00 | 430 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 465.00 | | 1 161 465.00 | 1 161 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 910.00 | 1 025 628.00 | 1 192 282.00 | 2 217 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 711.00 | 681 696.00 | | 612 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 983.00 | 31 015.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 870 694.00 | 932 711.00 | | 870 694.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 737.00 | 31 474.00 | | 15 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 737.00 | 63 474.00 | | 47 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 55 484.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 142 964.00 | | 115 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 809.00 | 205 910.00 | | 141 809.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | 34 766.00 | | 15 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 851.00 | 450 677.00 | | 273 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 282.00 | 1 446 861.00 | | 1 192 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 851.00 | 450 677.00 | | 273 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 525.00 | 498 603.00 | 1 605 129.00 | 1 106 525.00 |
FG Production vendue services | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 166.00 | 498 603.00 | 1 651 770.00 | 1 153 166.00 |
FM Production stockée | | | 2 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 12 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 033.00 | 52 085.00 | | 57 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 384.00 | 7 500.00 | | 52 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 121.00 | 23 237.00 | | 68 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 7 872.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 971.00 | 15 365.00 | | 67 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | -10 225.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 259.00 | 1 862 133.00 | | 1 814 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 276.00 | 1 831 118.00 | | 1 776 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 983.00 | 31 015.00 | | 37 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 998.00 | | | 1 057 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 1 022 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 309.00 | | | 1 024 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 523.00 | 13 105.00 | | 1 012 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 020.00 | 13 105.00 | | 981 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 474.00 | | 15 737.00 | 63 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 474.00 | | 15 737.00 | 63 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 494.00 | 311 494.00 | | 311 494.00 |
VW T.V.A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 851.00 | 273 851.00 | | 273 851.00 |