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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 696 724.00 | 688 585.00 | 8 139.00 | 696 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 240 096.00 | 1.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 428.00 | 89 838.00 | 7 589.00 | 97 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 196.00 | 1 050 022.00 | 22 174.00 | 1 072 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
BZ Autres créances | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 707 850.00 | | 707 850.00 | 707 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 222.00 | | 1 358 222.00 | 1 358 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 418.00 | 1 050 022.00 | 1 380 395.00 | 2 430 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 624.00 | 563 271.00 | | 546 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 564.00 | 73 353.00 | | 159 564.00 |
DL TOTAL (I) | 926 188.00 | 856 624.00 | | 926 188.00 |
DP Provisions pour risques | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 143.00 | 37 518.00 | | 43 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 421.00 | 153 093.00 | | 128 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 379.00 | 166 748.00 | | 194 379.00 |
EA Autres dettes | 29 746.00 | 29 138.00 | | 29 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 689.00 | 386 497.00 | | 395 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 395.00 | 1 243 121.00 | | 1 380 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 689.00 | 386 497.00 | | 395 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 656.00 | | 1 540.00 | 1 070 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 966.00 | | 1 540.00 | 1 036 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 517.00 | 11 505.00 | | 1 038 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 014.00 | 11 505.00 | | 1 007 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 362 678.00 | 362 678.00 | | 362 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 049.00 | 429 049.00 | | 429 049.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 689.00 | 395 689.00 | | 395 689.00 |