| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 683 271.00 | 675 372.00 | 7 898.00 | 683 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 228 123.00 | 11 975.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 797.00 | 81 546.00 | 48 251.00 | 129 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 113.00 | 1 016 544.00 | 74 569.00 | 1 091 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 183.00 | 13 202.00 | 244 981.00 | 258 183.00 |
BZ Autres créances | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 306.00 | | 1 150 306.00 | 1 150 306.00 |
CF Disponibilités | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 246.00 | 13 202.00 | 1 880 044.00 | 1 893 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 359.00 | 1 029 746.00 | 1 954 612.00 | 2 984 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 814 720.00 | 855 768.00 | | 814 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 976.00 | 158 952.00 | | 66 976.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 101 696.00 | 1 263 777.00 | | 1 101 696.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 51 362.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 211.00 | 218 895.00 | | 47 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 211.00 | 270 257.00 | | 79 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 712.00 | 300 683.00 | | 312 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 380.00 | 246 446.00 | | 239 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 651.00 | 212 442.00 | | 196 651.00 |
EA Autres dettes | 24 963.00 | 13 409.00 | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 706.00 | 772 979.00 | | 773 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 612.00 | 2 307 013.00 | | 1 954 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 706.00 | 772 979.00 | | 773 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 312 931.00 | 535 084.00 | 1 848 015.00 | 1 312 931.00 |
FG Production vendue services | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 827.00 | 535 084.00 | 1 934 911.00 | 1 399 827.00 |
FM Production stockée | | | -60 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 433.00 | 50 504.00 | | 23 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 056.00 | 5 086.00 | | 5 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 152.00 | 11 430.00 | | 228 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 152.00 | 11 430.00 | | 228 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 289.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 012.00 | 289.00 | | 33 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 140.00 | 11 141.00 | | 195 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 351.00 | 51 507.00 | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 198.00 | 2 405 728.00 | | 2 160 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 222.00 | 2 246 777.00 | | 2 093 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 976.00 | 158 952.00 | | 66 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 583.00 | | 34 530.00 | 1 056 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 893.00 | | 34 530.00 | 1 022 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 602.00 | | | 983 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 068.00 | | | 963 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 257.00 | | 191 046.00 | 270 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 299 314.00 | 13 202.00 | 220 103.00 | 299 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VI Groupe et associés | 260 329.00 | 260 329.00 | | 260 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
VP Divers | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 706.00 | 773 706.00 | | 773 706.00 |