| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 709 443.00 | 692 173.00 | 17 270.00 | 709 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 648.00 | 240 526.00 | 13 123.00 | 253 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 153.00 | 97 691.00 | 4 462.00 | 102 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 641.00 | 1 061 892.00 | 41 749.00 | 1 103 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 219.00 | | 352 219.00 | 352 219.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CF Disponibilités | 767 303.00 | | 767 303.00 | 767 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 287.00 | | 1 504 287.00 | 1 504 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 928.00 | 1 061 892.00 | 1 546 036.00 | 2 607 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 188.00 | 546 624.00 | | 596 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 140.00 | 159 564.00 | | 227 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 327.00 | 926 188.00 | | 1 043 327.00 |
DP Provisions pour risques | 136 980.00 | 58 519.00 | | 136 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 980.00 | 58 519.00 | | 136 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 795.00 | 43 143.00 | | 46 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 234.00 | 128 421.00 | | 111 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 360.00 | 194 379.00 | | 178 360.00 |
EA Autres dettes | 29 340.00 | 29 746.00 | | 29 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 729.00 | 395 689.00 | | 365 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 036.00 | 1 380 395.00 | | 1 546 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 729.00 | 395 689.00 | | 365 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 196.00 | | 31 445.00 | 1 072 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 506.00 | | 30 995.00 | 1 038 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | 450.00 | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 022.00 | 11 870.00 | | 1 050 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 519.00 | 11 870.00 | | 1 018 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 519.00 | 90 008.00 | 11 547.00 | 58 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 519.00 | 90 008.00 | 11 547.00 | 58 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 008.00 | 11 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 352 219.00 | 352 219.00 | | 352 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 719.00 | 425 719.00 | | 425 719.00 |
VW T.V.A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 729.00 | 365 729.00 | | 365 729.00 |