| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AN Terrains | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
AP Constructions | 683 271.00 | 680 648.00 | 2 623.00 | 683 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 098.00 | 234 065.00 | 6 033.00 | 240 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 683.00 | 66 308.00 | 30 375.00 | 96 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 998.00 | 1 012 523.00 | 45 476.00 | 1 057 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
BZ Autres créances | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 069.00 | | 650 069.00 | 650 069.00 |
CF Disponibilités | 328 027.00 | | 328 027.00 | 328 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 386.00 | | 1 401 386.00 | 1 401 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 384.00 | 1 012 523.00 | 1 446 861.00 | 2 459 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 681 696.00 | 814 720.00 | | 681 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 66 976.00 | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 932 711.00 | 1 101 696.00 | | 932 711.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 474.00 | 47 211.00 | | 31 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 474.00 | 79 211.00 | | 63 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | 312 712.00 | | 55 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 964.00 | 239 380.00 | | 142 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 910.00 | 196 651.00 | | 205 910.00 |
EA Autres dettes | 34 766.00 | 24 963.00 | | 34 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 677.00 | 773 706.00 | | 450 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 861.00 | 1 954 612.00 | | 1 446 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 677.00 | 773 706.00 | | 450 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 405.00 | 357 845.00 | 1 685 250.00 | 1 327 405.00 |
FG Production vendue services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 182.00 | 357 845.00 | 1 740 027.00 | 1 382 182.00 |
FM Production stockée | | | 8 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 085.00 | 23 433.00 | | 52 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 5 056.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737.00 | 228 152.00 | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 237.00 | 228 152.00 | | 23 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 450.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 855.00 | 32 562.00 | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 872.00 | 33 012.00 | | 7 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | 195 140.00 | | 15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 225.00 | -11 351.00 | | -10 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 133.00 | 2 160 198.00 | | 1 862 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 118.00 | 2 093 222.00 | | 1 831 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015.00 | 66 976.00 | | 31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 113.00 | | | 1 091 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 114.00 | 1 057 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 114.00 | 1 024 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 423.00 | | | 1 057 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 544.00 | 21 238.00 | 25 260.00 | 1 016 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 041.00 | 21 238.00 | 25 260.00 | 985 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 211.00 | | 15 737.00 | 79 211.00 |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 413.00 | | 28 939.00 | 92 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
VB T. V. A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VP Divers | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 595.00 | 347 595.00 | | 347 595.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 677.00 | 450 677.00 | | 450 677.00 |