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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 919.00 | 31 359.00 | 1 560.00 | 32 919.00 |
AH Fonds commercial | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 356 738.00 | 272 420.00 | 84 317.00 | 356 738.00 |
AP Constructions | 1 163 357.00 | 685 370.00 | 477 987.00 | 1 163 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 365.00 | 562 240.00 | 91 124.00 | 653 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 958.00 | 767 091.00 | 578 867.00 | 1 345 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 782.00 | 2 318 482.00 | 1 353 299.00 | 3 671 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 313.00 | | 162 313.00 | 162 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 205.00 | 15 086.00 | 2 284 119.00 | 2 299 205.00 |
BZ Autres créances | 1 649 875.00 | 1 044.00 | 1 648 830.00 | 1 649 875.00 |
CF Disponibilités | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 745.00 | 16 131.00 | 4 362 614.00 | 4 378 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 527.00 | 2 334 614.00 | 5 715 913.00 | 8 050 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 082.00 | | | 1 317 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 488.00 | | | 410 488.00 |
DK Provisions réglementées | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 435.00 | | | 2 257 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 843.00 | | | 687 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 794.00 | | | 869 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 748.00 | | | 1 804 748.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 478.00 | | | 3 458 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 913.00 | | | 5 715 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 188.00 | | | 3 028 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 448 384.00 | | 13 448 384.00 | 13 448 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 384.00 | | 13 448 384.00 | 13 448 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 338.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 525.00 | | | 692 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 074.00 | | | 1 074 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 420.00 | | | 524 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 119.00 | | | 583 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 954.00 | | | 490 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 732 997.00 | | | 14 732 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 509.00 | | | 14 322 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 488.00 | | | 410 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 126.00 | | 207 628.00 | 4 978 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 705.00 | 100 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 972.00 | 3 671 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 266.00 | 3 519 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 058.00 | | 207 628.00 | 4 812 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 695.00 | 407 338.00 | 989 551.00 | 2 900 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 1 328.00 | | 30 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 664.00 | 406 009.00 | 989 551.00 | 2 870 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 041.00 | 20 996.00 | 274 173.00 | 453 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
6T Sur comptes clients | 15 359.00 | | 273.00 | 15 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 404.00 | | 273.00 | 16 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 880.00 | 20 996.00 | 310 881.00 | 505 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 996.00 | 310 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 795.00 | 869 795.00 | | 869 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 892.00 | 247 601.00 | 430 291.00 | 677 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 740.00 | | | 792 740.00 |
VP Divers | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 093.00 | 3 951 440.00 | 22 653.00 | 3 974 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 479.00 | 3 028 188.00 | 430 291.00 | 3 458 479.00 |